صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲۱۷,۱۲۱	۳۰.۳۶ %	۳۷۰,۳۱۲	۵۱.۷۷ %	۹۸,۶۰۶	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۸,۱۶۰	۱.۱۴ %	۲۱,۰۳۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۲۱۷,۰۶۲	۳۰.۲۹ %	۳۷۲,۰۳۶	۵۱.۹۱ %	۹۸,۵۵۳	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۷,۹۵۵	۱.۱۱ %	۲۱,۰۲۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۱۷,۰۶۲	۳۰.۲۹ %	۳۷۲,۰۳۶	۵۱.۹۲ %	۹۸,۵۰۸	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۷,۹۵۵	۱.۱۱ %	۲۱,۰۱۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۲۱۷,۶۰۳	۳۰.۲۳ %	۳۷۴,۱۳۲	۵۱.۹۹ %	۹۸,۴۵۹	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۸۱۱	۱.۲۲ %	۲۰,۷۰۱	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲۱۷,۶۰۳	۳۰.۲۴ %	۳۷۴,۱۳۲	۵۱.۹۹ %	۹۸,۴۱۴	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۸۱۱	۱.۲۲ %	۲۰,۶۹۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲۱۷,۶۰۳	۳۰.۲۴ %	۳۷۴,۱۳۲	۵۱.۹۹ %	۹۸,۷۱۳	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۸,۴۶۳	۱.۱۸ %	۲۰,۶۸۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۲۲۰,۰۰۵	۳۰.۴۸ %	۳۸۲,۱۳۳	۵۲.۹۴ %	۹۸,۶۰۶	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۸۵۹	۰.۱۲ %	۲۰,۲۰۰	۲.۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۱۹,۳۳۷	۳۰.۲۲ %	۳۷۵,۶۱۰	۵۱.۷۴ %	۱۱۴,۴۰۴	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۱۵ %	۱۵,۴۷۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۲۱۹,۶۶۱	۳۰.۴۷ %	۳۶۸,۹۵۸	۵۱.۱۷ %	۱۱۴,۳۴۶	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۱۵ %	۱۶,۹۷۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۲۲۱,۲۷۸	۳۰.۷۳ %	۳۶۶,۷۲۰	۵۰.۹۴ %	۱۱۴,۲۸۵	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۱۵ %	۱۶,۶۴۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...563 »