صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۲۰۴,۱۷۲	۲۹.۴۱ %	۳۵۲,۸۰۸	۵۰.۸۳ %	۹۹,۴۹۷	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۸۰۶	۰.۱۲ %	۳۶,۸۸۰	۵.۳۱ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۲۰۴,۷۹۳	۲۹.۲۱ %	۳۵۷,۶۴۷	۵۱ %	۹۹,۴۵۱	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۴۲۴	۰.۳۵ %	۳۶,۸۶۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۲۰۴,۰۵۲	۲۸.۹۵ %	۳۶۲,۱۶۶	۵۱.۳۸ %	۹۹,۳۹۹	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۸	۰.۳۴ %	۳۶,۸۴۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۲۰۴,۰۵۲	۲۸.۹۵ %	۳۶۲,۱۶۶	۵۱.۳۹ %	۹۹,۳۵۴	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۸	۰.۳۴ %	۳۶,۸۲۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۲۰۴,۰۵۲	۲۸.۹۶ %	۳۶۲,۱۶۶	۵۱.۳۹ %	۹۹,۳۰۸	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۳۷۸	۰.۳۴ %	۳۶,۸۰۶	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۲۰۲,۳۳۶	۲۸.۸۴ %	۳۶۰,۸۶۵	۵۱.۴۳ %	۹۹,۲۸۰	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱	۰.۳۳ %	۳۶,۷۸۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۲۰۳,۳۶۱	۲۸.۸۵ %	۳۶۲,۸۳۲	۵۱.۴۸ %	۹۹,۲۲۹	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۲	۰.۳۷ %	۳۶,۷۶۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۲۰۷,۸۳۲	۲۹.۰۵ %	۳۶۹,۱۶۵	۵۱.۶ %	۹۹,۱۸۲	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۰.۳۵ %	۳۶,۷۵۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲۰۹,۸۰۹	۲۹.۳۳ %	۳۶۶,۵۳۱	۵۱.۲۵ %	۹۹,۱۳۵	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۰۳۷	۰.۴۲ %	۳۶,۷۳۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۲۰۸,۶۳۷	۲۹.۲۸ %	۳۶۴,۰۲۸	۵۱.۰۸ %	۹۹,۰۸۸	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۴,۲۲۱	۰.۵۹ %	۳۶,۶۳۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...563 »