صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۴۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۲۷۷,۷۵۰ ۲۸.۲۳ % ۶۵۹,۶۰۵ ۶۷.۰۳ % ۱۷,۶۷۷ ۱.۸ % ۰ ۰ % ۱,۹۲۰ ۰.۲ % ۲۷,۰۰۸ ۲.۷۴ % ۰ ۰ %
۶۴۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ ۲۸۰,۷۲۹ ۲۷.۷۷ % ۶۶۵,۸۳۷ ۶۵.۸۵ % ۴۸,۰۰۲ ۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۲,۳۱۷ ۰.۲۳ % ۱۴,۱۵۰ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۶۴۳ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ ۲۸۰,۷۲۹ ۲۷.۷۷ % ۶۶۵,۸۳۷ ۶۵.۸۵ % ۴۸,۰۰۰ ۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۲,۳۱۷ ۰.۲۳ % ۱۴,۱۵۱ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۶۴۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ۲۸۰,۷۲۹ ۲۷.۷۷ % ۶۶۵,۸۳۷ ۶۵.۸۵ % ۴۷,۹۹۸ ۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۲,۳۱۷ ۰.۲۳ % ۱۴,۱۵۳ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۶۴۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ۲۷۹,۳۳۰ ۲۷.۶۷ % ۶۶۵,۸۹۴ ۶۵.۹۷ % ۴۷,۷۲۹ ۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۲,۳۱۲ ۰.۲۳ % ۱۴,۱۵۴ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۶۴۶ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۲۷۹,۳۳۰ ۲۷.۶۷ % ۶۶۵,۸۹۴ ۶۵.۹۷ % ۴۷,۷۲۶ ۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۲,۳۱۲ ۰.۲۳ % ۱۴,۱۵۵ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۶۴۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۲۸۰,۷۳۶ ۲۷.۸۷ % ۶۶۲,۱۳۳ ۶۵.۷۴ % ۴۷,۸۳۳ ۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۹ ۰.۲۳ % ۱۴,۱۵۶ ۱.۴۱ % ۰ ۰ %
۶۴۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۲۸۴,۸۱۱ ۲۷.۸۸ % ۶۷۰,۱۹۹ ۶۵.۵۹ % ۴۷,۷۹۴ ۴.۶۸ % ۰ ۰ % ۵,۳۶۷ ۰.۵۳ % ۱۳,۵۱۵ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۶۴۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۲۸۷,۳۲۷ ۲۸ % ۶۷۲,۴۲۲ ۶۵.۵۲ % ۴۷,۵۸۸ ۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۴,۸۶۷ ۰.۴۷ % ۱۴,۰۱۷ ۱.۳۷ % ۰ ۰ %
۶۵۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ۲۸۷,۳۲۷ ۲۸ % ۶۷۲,۴۲۲ ۶۵.۵۲ % ۴۷,۵۸۶ ۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۴,۸۶۷ ۰.۴۷ % ۱۴,۰۱۹ ۱.۳۷ % ۰ ۰ %