صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۲۶۶,۹۹۴	۲۸.۹۹ %	۶۰۵,۸۳۷	۶۵.۷۸ %	۲۵,۵۹۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۹۸۳	۰.۴۳ %	۱۸,۵۴۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۲۶۶,۹۹۴	۲۸.۹۹ %	۶۰۵,۸۳۷	۶۵.۷۹ %	۲۵,۵۸۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۹۸۳	۰.۴۳ %	۱۸,۵۳۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۶۶,۹۹۴	۲۸.۹۹ %	۶۰۵,۸۳۷	۶۵.۷۹ %	۲۵,۵۷۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۹۸۳	۰.۴۳ %	۱۸,۵۳۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲۶۶,۸۸۷	۲۸.۹۷ %	۶۰۶,۱۹۶	۶۵.۷۹ %	۲۵,۵۶۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۴,۲۰۵	۰.۴۶ %	۱۸,۵۳۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۲۷۱,۰۴۳	۲۸.۹۴ %	۶۱۵,۲۵۷	۶۵.۷۱ %	۲۵,۵۵۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۶,۰۴۱	۰.۶۵ %	۱۸,۵۳۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۷۱,۹۳۴	۲۸.۷۷ %	۶۲۱,۵۱۵	۶۵.۷۶ %	۲۵,۵۳۹	۲.۷ %	۰	۰ %	۷,۶۲۵	۰.۸۱ %	۱۸,۵۲۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۷۶,۲۹۹	۲۸.۸۹ %	۶۲۵,۵۷۷	۶۵.۴۱ %	۲۵,۵۲۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۸	۱.۸۶ %	۱۱,۲۴۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۲۷۶,۲۲۳	۲۹.۳۱ %	۶۲۴,۴۴۲	۶۶.۲۵ %	۴,۹۹۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۶	۲.۱ %	۱۷,۰۲۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲۷۶,۲۲۳	۲۹.۳۱ %	۶۲۴,۴۴۲	۶۶.۲۵ %	۴,۹۸۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۶	۲.۱ %	۱۷,۰۲۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲۷۶,۲۲۳	۲۹.۳۱ %	۶۲۴,۴۴۲	۶۶.۲۵ %	۴,۹۸۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۶	۲.۱ %	۱۷,۰۲۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...563 »