48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۲۶,۵۴۲	۲۴.۴۴ %	۴۷,۷۷۵	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۱	۲۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰	۱.۷۷ %	۳,۶۵۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۲۶,۰۱۰	۲۴.۴۲ %	۴۷,۱۱۰	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۹۸	۲۶.۹۵ %	۰	۰ %	۵۵۵	۰.۵۲ %	۴,۱۱۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۲۵,۱۸۴	۲۳.۹۱ %	۴۶,۸۲۶	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۷۳	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۳۲ %	۴,۳۰۷	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۲۵,۱۸۴	۲۳.۹۱ %	۴۶,۸۲۶	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۸	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۳۲ %	۴,۳۰۶	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۲۵,۱۸۴	۲۳.۹۱ %	۴۶,۸۲۶	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۳	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۳۲ %	۴,۳۰۵	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۲۵,۵۹۶	۲۴.۴ %	۴۶,۴۶۷	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۳۹	۲۷.۳ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۵۳ %	۳,۶۴۶	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۲۵,۵۳۶	۲۴.۳۸ %	۴۶,۳۰۳	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۹۸	۲۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۴,۲۹۳	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۲۵,۷۸۷	۲۴.۶۹ %	۴۶,۰۲۷	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۹۶	۲۶.۹ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۱۶ %	۴,۳۸۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۵,۴۸۸	۲۴.۲۸ %	۴۶,۷۹۸	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۶۸	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۴۴۲	۰.۴۲ %	۴,۱۵۹	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۲۵,۳۹۹	۲۴.۵ %	۴۶,۶۵۸	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۳۲	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %	۸۴۹	۰.۸۲ %	۳,۰۵۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...563 »