48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۲۸,۰۸۳	۲۷.۸۸ %	۵۱,۳۱۶	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۰	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۰	۱.۲۶ %	۴,۲۱۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۲۸,۰۸۳	۲۷.۸۸ %	۵۱,۳۱۶	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۰	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸	۱.۲۶ %	۴,۲۱۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۲۸,۰۸۳	۲۷.۸۸ %	۵۱,۳۱۶	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۰	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸	۱.۲۶ %	۴,۲۱۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۲۸,۵۵۶	۲۸.۲ %	۵۱,۴۳۵	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۴	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳	۱.۵۱ %	۳,۹۲۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۲۸,۶۳۶	۲۸.۲۲ %	۵۱,۴۰۲	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۳	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۹۰۹	۱.۸۸ %	۳,۷۳۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۲۸,۲۰۹	۲۸.۰۸ %	۵۱,۰۹۲	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۲	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۷	۱.۷۳ %	۴,۱۱۷	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۲۸,۳۷۵	۲۸.۵۶ %	۵۰,۹۳۳	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۵	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۲۹ %	۴,۴۸۲	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۲۸,۵۶۷	۲۸.۸ %	۵۰,۷۲۲	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۹	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۷۴ %	۳,۹۱۱	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۸,۵۶۷	۲۸.۸ %	۵۰,۷۲۲	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۹	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۷۴ %	۳,۹۱۰	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۸,۵۶۷	۲۸.۸ %	۵۰,۷۲۲	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۹	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۷۴ %	۳,۹۰۹	۳.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...563 »