صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۳۳۶,۲۹۹ ۲۸.۸۶ % ۶۹۳,۵۳۱ ۵۹.۵۲ % ۱۰۲,۷۸۹ ۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۵۶ ۰.۰۲ % ۷,۳۲۰ ۰.۶۳ % ۰ ۰ %
۱۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۳۳۶,۲۹۹ ۲۸.۸۶ % ۶۹۳,۵۳۱ ۵۹.۵۳ % ۱۰۲,۷۲۶ ۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۵۶ ۰.۰۲ % ۷,۳۱۳ ۰.۶۳ % ۰ ۰ %
۱۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۳۳۶,۲۹۹ ۲۸.۸۷ % ۶۹۳,۵۳۱ ۵۹.۵۲ % ۱۰۲,۶۶۳ ۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۲۵۶ ۰.۰۲ % ۷,۳۰۶ ۰.۶۳ % ۰ ۰ %
۱۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۳۳۸,۳۲۷ ۲۸.۷۷ % ۷۰۲,۴۷۷ ۵۹.۷۴ % ۱۰۲,۶۰۱ ۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۲۵۶ ۰.۰۲ % ۷,۲۹۹ ۰.۶۲ % ۰ ۰ %
۱۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۳۳۶,۵۱۵ ۲۸.۶ % ۷۰۵,۱۷۸ ۵۹.۹۲ % ۱۰۲,۵۳۸ ۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۵۶ ۰.۰۲ % ۷,۲۹۲ ۰.۶۲ % ۰ ۰ %
۱۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۳۲۹,۷۳۵ ۲۸.۰۷ % ۷۱۰,۳۳۸ ۶۰.۴۶ % ۱۰۲,۴۷۶ ۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۲۶ ۰ % ۷,۲۸۵ ۰.۶۲ % ۰ ۰ %
۱۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۳۲۳,۰۰۰ ۲۸.۵۱ % ۷۰۵,۸۱۳ ۶۲.۳ % ۷۳,۱۹۰ ۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۶۰ ۰.۰۱ % ۵,۷۹۸ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۳۲۳,۰۰۰ ۲۸.۵۱ % ۷۰۵,۸۱۳ ۶۲.۳ % ۷۳,۱۴۷ ۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۶۰ ۰.۰۱ % ۵,۷۹۴ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۳۲۲,۲۶۶ ۲۸.۴۷ % ۷۰۵,۸۱۳ ۶۲.۳۴ % ۷۳,۱۰۴ ۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۶۰ ۰.۰۱ % ۵,۷۹۰ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۲۰ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۳۲۱,۹۲۵ ۲۸.۴۱ % ۷۱۰,۵۱۳ ۶۲.۷۲ % ۷۳,۰۶۱ ۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۳,۱۶۱ ۰.۲۸ % ۱۲,۲۸۱ ۱.۰۸ % ۰ ۰ %