صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۳۵۹,۴۹۴ ۲۹.۷۶ % ۷۱۴,۳۸۶ ۵۹.۱۵ % ۹۵,۰۰۱ ۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۹۳۳ ۰.۰۸ % ۱۳,۰۱۵ ۱.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۰۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۳۵۵,۶۰۰ ۲۹.۷۵ % ۷۰۶,۰۲۱ ۵۹.۰۵ % ۹۴,۹۴۴ ۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۹۳۳ ۰.۰۸ % ۱۲,۹۹۵ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۰۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۳۴۸,۷۱۱ ۲۹.۳ % ۷۰۷,۶۸۹ ۵۹.۴۵ % ۹۴,۸۸۷ ۷.۹۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۴ ۰.۰۹ % ۱۲,۹۷۶ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۰۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۳۴۸,۷۱۱ ۲۹.۳ % ۷۰۷,۶۸۹ ۵۹.۴۶ % ۹۴,۸۳۱ ۷.۹۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۴ ۰.۰۹ % ۱۲,۹۵۶ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۰۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۳۴۸,۷۸۴ ۲۹.۳۲ % ۷۰۷,۶۸۹ ۵۹.۴۹ % ۹۴,۷۷۴ ۷.۹۷ % ۰ ۰ % ۴۱۹ ۰.۰۴ % ۱۲,۹۳۷ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۰۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۳۴۳,۱۲۷ ۲۹.۱۹ % ۶۹۹,۶۴۲ ۵۹.۵۱ % ۹۴,۷۱۸ ۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۵۶ ۰.۰۲ % ۱۲,۹۱۷ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۱۰۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۳۳۶,۲۹۹ ۲۸.۷۲ % ۶۹۳,۵۳۱ ۵۹.۲۲ % ۱۰۳,۰۴۱ ۸.۸ % ۰ ۰ % ۲۵۶ ۰.۰۲ % ۱۲,۸۹۸ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۱۰۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۳۳۶,۲۹۹ ۲۸.۷۲ % ۶۹۳,۵۳۱ ۵۹.۲۳ % ۱۰۲,۹۷۸ ۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۵۶ ۰.۰۲ % ۱۲,۸۷۸ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۱۰۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۳۳۶,۲۹۹ ۲۸.۷۲ % ۶۹۳,۵۳۱ ۵۹.۲۳ % ۱۰۲,۹۱۵ ۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۵۶ ۰.۰۲ % ۱۲,۸۵۹ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۱۱۰ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۳۳۶,۲۹۹ ۲۸.۷۲ % ۶۹۳,۵۳۱ ۵۹.۲۴ % ۱۰۲,۸۵۲ ۸.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۵۶ ۰.۰۲ % ۱۲,۸۳۹ ۱.۱ % ۰ ۰ %