صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۰۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | (۱.۱۴) | (۱.۱) | (۹۸.۴۵) | (۹۸.۲۶) |
| ۱۷۰۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۲.۹۲ | ۳.۵۹ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۰۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | (۰.۶۷) | ۰.۰۷ | (۹۱.۵۲) | ۳۱.۰۷ |
| ۱۷۰۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۸) | ۰ |
| ۱۷۰۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰ |
| ۱۷۰۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۱.۶۵ | ۱.۷۲ | ۳۹,۵۵۵.۱۳ | ۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۰۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۱.۱۸ | ۱.۶۵ | ۷,۰۸۲.۲۶ | ۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۰۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | (۲.۴) | (۲.۱۶) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۶) |
| ۱۷۰۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | (۱.۷) | (۱.۵) | (۹۹.۸۱) | (۹۹.۶) |
| ۱۷۱۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۲.۴۱ | ۲.۸۴ | ۵۸۶,۲۹۳ | ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۱۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۹) | ۰ |
| ۱۷۱۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۷) | ۰ |
| ۱۷۱۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰.۷ | ۰.۴۵ | ۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۱۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | (۱.۲۱) | (۱.۵۲) | (۹۸.۸۴) | (۹۹.۶۳) |
| ۱۷۱۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | (۶.۱۷) | (۳.۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۷۱۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | (۱.۴۸) | (۲.۷۶) | (۹۹.۵۷) | (۱۰۰) |
| ۱۷۱۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۱.۲۸ | ۰.۲۵ | ۱۰,۲۳۱.۳۵ | ۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۱۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۴) | ۰ |
| ۱۷۱۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5