صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۰۱ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ | (۰.۱۴) | ۰.۲۲ | (۳۹.۰۸) | ۱۲۲.۰۵ |
| ۶۰۰۲ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۲ | ۰.۵۴ | ۰.۳۵ | ۶۲۴.۹ | ۲۶۲.۳۶ |
| ۶۰۰۳ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۱ | ۰.۵۸ | ۰.۵۳ | ۷۱۲.۳۶ | ۵۹۳.۸۴ |
| ۶۰۰۴ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۸) | ۰ |
| ۶۰۰۵ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۸) | ۰ |
| ۶۰۰۶ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۸ | ۱.۱۸ | ۱.۵۲ | ۷,۱۴۴.۳۱ | ۲۴,۴۲۹.۱۷ |
| ۶۰۰۷ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۷ | ۰.۳۲ | ۱.۲ | ۲۱۷.۳۸ | ۷,۶۱۴.۵۶ |
| ۶۰۰۸ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۶ | (۰.۷۸) | (۰.۰۲) | (۹۴.۲۵) | (۸.۱۴) |
| ۶۰۰۹ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۵ | ۰.۷۴ | ۱.۴ | ۱,۳۸۸.۹۲ | ۱۶,۱۱۰.۸۷ |
| ۶۰۱۰ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۴ | ۱.۶۳ | ۱.۴۷ | ۳۵,۸۵۶.۵۸ | ۲۰,۷۰۵.۳۹ |
| ۶۰۱۱ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۲) | ۰ |
| ۶۰۱۲ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۹) | ۰ |
| ۶۰۱۳ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ | ۰.۸۴ | ۰.۶۱ | ۱,۹۸۰.۴۸ | ۸۰۷.۸۹ |
| ۶۰۱۴ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۰ | ۱.۰۸ | ۰.۳۴ | ۵,۰۲۵.۶۴ | ۲۴۰.۳۱ |
| ۶۰۱۵ | ۱۳۸۹/۰۱/۰۹ | ۰.۹۷ | ۲.۲۹ | ۳,۲۸۵.۸۴ | ۳۸۹,۳۶۱.۵۶ |
| ۶۰۱۶ | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۱.۰۸ | ۰ | ۵,۰۳۶.۱۳ | ۰ |
| ۶۰۱۷ | ۱۳۸۹/۰۱/۰۷ | ۱.۱۵ | ۰ | ۶,۵۰۵.۹۸ | ۰ |
| ۶۰۱۸ | ۱۳۸۹/۰۱/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲) | ۰ |
| ۶۰۱۹ | ۱۳۸۹/۰۱/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5