صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۱,۱۸۳,۲۴۰	۴۵.۳۸ %	۱,۱۲۱,۲۲۲	۴۲.۹۹ %	۶۴,۷۹۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰ %	۲۳۸,۲۸۱	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۱,۱۸۳,۲۴۰	۴۵.۳۸ %	۱,۱۲۱,۲۲۲	۴۳ %	۶۴,۷۹۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰ %	۲۳۸,۰۱۷	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱,۱۸۳,۲۴۰	۴۵.۳۹ %	۱,۱۲۱,۲۲۲	۴۳ %	۶۴,۷۹۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰ %	۲۳۷,۷۵۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱,۱۸۲,۲۲۷	۴۸.۸۴ %	۹۳۹,۲۹۶	۳۸.۸۱ %	۶۳,۰۴۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶	۰.۰۹ %	۲۳۳,۶۹۹	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۱,۱۵۸,۸۷۶	۴۸.۷۷ %	۹۲۰,۸۳۵	۳۸.۷۵ %	۶۲,۱۷۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۴	۰.۸۶ %	۲۱۳,۸۴۸	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱,۱۲۵,۴۸۵	۵۰.۰۲ %	۸۹۰,۶۶۵	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۰۱ %	۲۳۳,۵۹۶	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۱,۱۰۹,۴۰۰	۴۷.۳۱ %	۹۳۵,۱۹۹	۳۹.۸۸ %	۶۲,۹۳۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۹	۰.۱۷ %	۲۳۳,۳۴۸	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۱,۰۸۶,۱۰۴	۴۷.۳۲ %	۹۱۰,۷۷۵	۳۹.۶۷ %	۶۰,۸۲۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۴	۰.۲ %	۲۳۳,۱۰۰	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۱,۰۸۶,۱۰۴	۴۷.۳۲ %	۹۱۰,۷۷۵	۳۹.۶۸ %	۶۰,۸۲۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۴	۰.۲ %	۲۳۲,۸۵۳	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۱,۰۸۶,۱۰۴	۴۷.۳۳ %	۹۱۰,۷۷۵	۳۹.۶۸ %	۶۰,۸۲۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۴	۰.۲ %	۲۳۲,۶۰۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...612 »