صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۹۴۸,۱۴۹	۵۲.۵ %	۳۳۰,۷۰۷	۱۸.۳۲ %	۳۶,۵۳۳	۲.۰۲ %	۱۰۶,۶۸۰	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸۹,۳۳۱	۱۰.۴۸ %	۱۹۴,۴۸۲	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۹۲۴,۸۶۰	۵۱.۹۹ %	۳۲۶,۶۲۲	۱۸.۳۶ %	۳۷,۱۷۲	۲.۰۹ %	۱۰۶,۶۰۸	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۸۴,۳۳۱	۴.۷۴ %	۲۹۹,۳۳۱	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۹۲۵,۰۲۶	۵۲.۰۱ %	۴۰۴,۲۰۹	۲۲.۷۳ %	۳۷,۱۳۸	۲.۰۹ %	۱۰۶,۵۳۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۷۷,۶۲۹	۴.۳۶ %	۲۲۷,۹۵۸	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۹۲۵,۰۲۶	۵۲.۰۲ %	۴۰۴,۲۰۹	۲۲.۷۳ %	۳۷,۱۳۸	۲.۰۹ %	۱۰۶,۴۶۲	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۷۷,۶۲۹	۴.۳۷ %	۲۲۷,۷۹۲	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۹۲۵,۰۲۶	۵۲.۰۳ %	۴۰۴,۲۰۹	۲۲.۷۳ %	۳۷,۱۳۸	۲.۰۹ %	۱۰۶,۳۹۰	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۳۰	۵.۷۷ %	۲۰۲,۶۲۶	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۹۳۳,۲۰۵	۵۲.۲۴ %	۴۰۴,۹۳۵	۲۲.۶۷ %	۳۶,۷۰۶	۲.۰۵ %	۱۰۶,۳۱۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲۷,۶۳۰	۷.۱۴ %	۱۷۷,۵۲۱	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۹۱۶,۳۶۰	۵۲.۰۷ %	۳۹۹,۳۶۰	۲۲.۷ %	۳۶,۷۲۰	۲.۰۹ %	۱۰۶,۲۴۵	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۳۰	۷.۰۳ %	۱۷۷,۴۱۷	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۹۰۳,۱۵۰	۵۰.۶۸ %	۳۹۲,۶۱۶	۲۲.۰۳ %	۳۵,۹۱۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۷	۰.۴۳ %	۴۴۲,۸۱۵	۲۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۸۷۲,۰۷۴	۵۰.۱۱ %	۵۲۸,۳۰۴	۳۰.۳۶ %	۳۶,۳۳۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۷	۰.۴۴ %	۲۹۵,۹۶۲	۱۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۸۹۶,۶۹۳	۴۷.۹۹ %	۸۰۷,۱۱۴	۴۳.۲ %	۳۷,۴۰۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۰.۳۵ %	۱۲۰,۶۲۳	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...612 »