صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱۱	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	۵,۰۰۰	۴۱.۴ %	۵,۶۰۹	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۷۷۸	۱۴.۷۳ %	۶۹۳	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۵۴۱۲	۱۳۹۰/۰۲/۰۳	۴,۶۴۷	۴۱.۱۳ %	۵,۲۵۴	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۷۷۸	۱۵.۷۴ %	۶۹۳	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۵۴۱۳	۱۳۹۰/۰۲/۰۲	۴,۵۴۵	۴۲.۸۸ %	۴,۱۵۳	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۲۵۱	۲۱.۲۴ %	۶۹۳	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۵۴۱۴	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۴,۵۴۵	۴۲.۸۸ %	۴,۱۵۳	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۲۵۱	۲۱.۲۴ %	۶۹۳	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۵۴۱۵	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۴,۵۴۵	۴۲.۸۸ %	۴,۱۵۳	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۲۵۱	۲۱.۲۴ %	۶۹۲	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۵۴۱۶	۱۳۹۰/۰۱/۳۰	۴,۳۲۴	۴۵.۹۷ %	۴,۰۵۲	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۱۳.۳۲ %	۶۹۲	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۵۴۱۷	۱۳۹۰/۰۱/۲۹	۴,۳۳۴	۴۶.۰۸ %	۴,۱۲۲	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۱۳.۳۱ %	۶۹۳	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۵۴۱۸	۱۳۹۰/۰۱/۲۸	۳,۹۸۹	۴۲.۰۶ %	۴,۰۱۰	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴	۲۰.۰۸ %	۶۹۳	۷.۳۱ %	۰	۰ %
۵۴۱۹	۱۳۹۰/۰۱/۲۷	۴,۰۴۶	۴۵.۸۸ %	۴,۰۵۴	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۱۳.۸۳ %	۷۰۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %
۵۴۲۰	۱۳۹۰/۰۱/۲۶	۴,۰۲۹	۴۶.۹۹ %	۴,۰۳۳	۴۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۱۱.۷۷ %	۶۹۳	۸.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...538 539 540 541542543 544 545 546...585 »