صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۰۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۴	۴,۶۵۳	۴۳.۵۷ %	۵,۳۲۱	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸۶	۱.۷۵ %	۷۲۶	۶.۸ %	۰	۰ %
۵۴۰۲	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۴,۶۰۰	۴۳.۰۳ %	۵,۲۴۹	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲۲	۲.۰۹ %	۷۲۹	۶.۸۲ %	۰	۰ %
۵۴۰۳	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	۴,۱۵۹	۳۸.۵۱ %	۵,۶۷۵	۵۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۲۲	۲.۰۶ %	۷۲۹	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۵۴۰۴	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۴,۱۷۸	۳۹.۰۵ %	۵,۵۴۰	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲۲	۲.۰۸ %	۶۲۷	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۵۴۰۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۰	۴,۳۴۱	۴۱.۱۷ %	۵,۶۹۷	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۵۶ %	۶۹۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۵۴۰۶	۱۳۹۰/۰۲/۰۹	۴,۴۶۶	۴۲.۴۹ %	۵,۸۹۱	۵۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۲۳ %	۶۹۲	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۵۴۰۷	۱۳۹۰/۰۲/۰۸	۴,۴۶۶	۴۲.۴۹ %	۵,۸۹۱	۵۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۲۳ %	۶۹۲	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۵۴۰۸	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۴,۴۶۶	۴۲.۴۹ %	۵,۸۹۱	۵۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۲۳ %	۶۹۲	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۵۴۰۹	۱۳۹۰/۰۲/۰۶	۴,۵۶۱	۴۱.۲ %	۶,۰۴۰	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۵۸۳	۵.۲۷ %	۶۹۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۵۴۱۰	۱۳۹۰/۰۲/۰۵	۴,۵۵۴	۳۷.۷۸ %	۵,۸۷۳	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۷۱۸	۱۴.۲۵ %	۶۹۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...537 538 539 540541542 543 544 545...585 »