صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۳۱	۱۳۹۰/۰۴/۲۲	۳,۶۵۱	۲۴.۷۶ %	۶,۱۸۴	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۸.۰۹ %	۷۴۹	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۵۳۳۲	۱۳۹۰/۰۴/۲۱	۳,۶۶۰	۲۵.۰۱ %	۶,۰۹۴	۴۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۷	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۸.۱۵ %	۷۴۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۵۳۳۳	۱۳۹۰/۰۴/۲۰	۳,۶۴۳	۲۴.۸۹ %	۶,۱۲۹	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۸.۱۵ %	۷۴۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۵۳۳۴	۱۳۹۰/۰۴/۱۹	۳,۶۲۲	۲۵.۸۱ %	۵,۵۹۸	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۳	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۸.۵ %	۷۴۲	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۵۳۳۵	۱۳۹۰/۰۴/۱۸	۳,۶۷۴	۲۵.۹۸ %	۵,۷۵۸	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۶	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷	۹.۳۱ %	۷۲۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۵۳۳۶	۱۳۹۰/۰۴/۱۷	۳,۷۲۱	۲۶.۳۹ %	۵,۷۷۴	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۷	۱۱.۱۸ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۳۱۷	۹.۳۴ %	۶۷۹	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۵۳۳۷	۱۳۹۰/۰۴/۱۶	۳,۷۲۱	۲۶.۳۹ %	۵,۷۷۴	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۶	۱۱.۱۸ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۳۱۴	۹.۳۲ %	۶۸۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۵۳۳۸	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۳,۷۲۱	۲۶.۳۹ %	۵,۷۷۴	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵	۱۱.۱۷ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۳۱۴	۹.۳۲ %	۶۸۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۵۳۳۹	۱۳۹۰/۰۴/۱۴	۳,۶۸۳	۲۶.۱۲ %	۵,۷۸۱	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴	۹.۳۲ %	۶۸۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۵۳۴۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۳	۳,۷۱۵	۲۶.۵۹ %	۵,۷۲۰	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴	۹.۴ %	۶۸۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...530 531 532 533534535 536 537 538...585 »