صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱۱	۱۳۹۰/۰۵/۱۱	۳,۵۴۶	۲۹.۶۷ %	۵,۷۸۹	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۴۴ %	۱,۲۴۷	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %
۵۳۱۲	۱۳۹۰/۰۵/۱۰	۳,۴۹۵	۲۹.۲۵ %	۵,۷۸۳	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۱.۲۱ %	۱,۳۹۴	۱۱.۶۷ %	۰	۰ %
۵۳۱۳	۱۳۹۰/۰۵/۰۹	۳,۴۰۸	۲۸.۳۳ %	۵,۷۲۳	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵	۳.۰۳ %	۱,۲۵۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۵۳۱۴	۱۳۹۰/۰۵/۰۸	۳,۴۶۰	۲۸.۹۶ %	۵,۷۸۴	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹	۱.۴۱ %	۱,۳۷۰	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %
۵۳۱۵	۱۳۹۰/۰۵/۰۷	۳,۵۳۸	۲۴.۵۸ %	۵,۷۸۱	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۷۱۱	۴.۹۴ %	۳,۱۲۱	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۳۱۶	۱۳۹۰/۰۵/۰۶	۳,۵۳۸	۲۴.۵۸ %	۵,۷۸۱	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۷۱۱	۴.۹۴ %	۳,۱۲۱	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۳۱۷	۱۳۹۰/۰۵/۰۵	۳,۵۳۸	۲۴.۵۸ %	۵,۷۸۱	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۷۱۱	۴.۹۴ %	۳,۱۲۱	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۳۱۸	۱۳۹۰/۰۵/۰۴	۳,۵۴۳	۲۴.۵۳ %	۵,۸۷۴	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۶۴۵	۴.۴۷ %	۱,۶۱۱	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %
۵۳۱۹	۱۳۹۰/۰۵/۰۳	۳,۵۶۲	۲۴.۶۵ %	۵,۹۰۵	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۲	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۴۸۳	۳.۳۵ %	۱,۷۲۴	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۳۲۰	۱۳۹۰/۰۵/۰۲	۳,۵۶۱	۲۴.۷ %	۶,۲۳۷	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۴۸۳	۳.۳۶ %	۱,۴۸۶	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...528 529 530 531532533 534 535 536...585 »