صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۳۳,۵۴۶	۲۳.۸۷ %	۶۱۹,۶۱۸	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۱۶	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۰.۲۱ %	۳۹,۵۷۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۳۳,۱۲۸	۲۲.۹۴ %	۶۱۸,۳۵۷	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۳۸۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۱۶ %	۲۹,۸۴۷	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲۳۳,۱۲۸	۲۲.۹۴ %	۶۱۸,۳۵۷	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۳۰۴	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۱۶ %	۲۹,۸۴۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲۳۳,۱۲۸	۲۲.۹۴ %	۶۱۸,۳۵۷	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۲۶	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۱۶ %	۲۹,۸۳۶	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۳۳,۱۲۸	۲۲.۹۴ %	۶۱۸,۳۰۰	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۴۹	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۱۶ %	۲۹,۸۳۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۳۱,۳۸۳	۲۳.۶۸ %	۵۸۱,۳۷۹	۵۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۷۲	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۳۱۹	۰.۰۳ %	۳۱,۱۶۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲۲۸,۶۷۲	۲۳.۶۸ %	۵۷۲,۴۶۰	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۱۱	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %	۳۱۹	۰.۰۳ %	۳۱,۱۵۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲۲۸,۷۳۱	۲۳.۷۲ %	۵۷۱,۰۵۲	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۳۱	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۳۱۹	۰.۰۳ %	۳۱,۱۴۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲۲۹,۷۵۷	۲۳.۸۳ %	۵۷۴,۱۰۷	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۷۸	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۵,۳۱۹	۰.۵۵ %	۳۲,۶۳۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۲۳۲,۱۲۱	۲۳.۷۷ %	۵۸۵,۴۹۸	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۰۳	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۵,۸۹۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...585 »