صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲۳۵,۳۶۱	۲۴.۱۱ %	۶۰۸,۸۰۵	۶۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۱۹	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۰۶ %	۴۳,۷۸۵	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۲۳۰,۰۰۴	۲۳.۶۷ %	۶۲۶,۹۰۱	۶۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۶۶	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۰۶ %	۲۶,۵۶۳	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲۳۰,۰۰۴	۲۳.۶۷ %	۶۲۶,۹۰۱	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۱۳	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۰۶ %	۲۶,۵۷۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲۲۹,۸۸۰	۲۳.۶۷ %	۶۲۶,۶۵۹	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۶۰	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۰۶ %	۲۶,۵۹۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲۲۹,۲۸۳	۲۳.۵۱ %	۶۲۸,۲۸۶	۶۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۰۷	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۷۸۱	۰.۳۹ %	۲۶,۶۰۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۲۲۸,۰۳۹	۲۳.۵۳ %	۶۳۲,۷۹۷	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۵۶	۷.۶ %	۰	۰ %	۳,۷۸۱	۰.۳۹ %	۳۰,۷۷۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲۲۹,۳۸۷	۲۳.۳۸ %	۶۴۵,۷۴۱	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۱۱	۷.۵ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹	۰.۵۵ %	۲۶,۹۶۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۲۲۹,۸۴۹	۲۳.۱۵ %	۶۴۶,۴۱۱	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۶۹	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹	۰.۵۴ %	۲۶,۹۷۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲۳۱,۹۹۲	۲۳.۳ %	۶۴۷,۶۹۵	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۱۸	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۰.۱۴ %	۳۰,۴۷۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳۱,۹۹۲	۲۳.۳ %	۶۴۷,۶۹۵	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۸	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۰.۱۴ %	۳۰,۴۹۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...585 »