صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۳۰,۸۸۴	۳۳.۷۴ %	۲۵,۹۹۹	۲۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۰	۲۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۲۱	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۳۰,۵۸۵	۳۳.۷۳ %	۲۵,۶۸۶	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۸	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۰۹	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۳۰,۵۸۵	۳۳.۷۳ %	۲۵,۶۸۶	۲۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۸	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۱۸	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۳۰,۵۸۵	۳۳.۷۳ %	۲۵,۶۸۶	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۸	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۰۶	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۳۰,۵۸۵	۳۳.۷۳ %	۲۵,۶۸۶	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۸	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۱۵	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۳۱,۲۲۶	۳۴.۵۱ %	۲۵,۶۳۷	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۳	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۱۱ %	۱۲,۶۳۴	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۳۱,۰۴۶	۳۴.۲۸ %	۲۵,۹۶۲	۲۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۵	۲۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۱۱ %	۱۲,۶۴۳	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۳۰,۷۱۶	۳۳.۹۸ %	۲۶,۰۴۸	۲۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۲	۲۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۱۹ %	۱۲,۶۳۲	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۳۰,۶۱۴	۳۳.۷۶ %	۲۶,۴۷۲	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۳	۲۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳۸	۰.۰۴ %	۱۲,۷۷۶	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۳۵,۵۴۴	۳۶.۸۳ %	۲۷,۳۹۱	۲۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۳	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳۸	۰.۰۴ %	۱۲,۷۶۵	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...585 »