صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۳۱,۲۸۸	۳۴.۳۱ %	۲۷,۴۶۴	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۹	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۱۲ %	۱۳,۳۳۵	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۳۰,۸۳۴	۳۴.۰۵ %	۲۷,۴۰۹	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۸	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۱۲ %	۱۳,۳۲۳	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۳۰,۵۷۹	۳۲.۹۸ %	۲۷,۸۱۲	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۳	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۱۲ %	۱۳,۳۳۲	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۳۰,۹۲۷	۳۳.۳۱ %	۲۷,۵۷۰	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۶	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۲۱ %	۱۳,۳۲۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۳۱,۱۱۳	۳۳.۵۶ %	۲۷,۴۲۰	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۶	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۳ %	۱۳,۳۲۹	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۳۱,۱۱۳	۳۳.۵۶ %	۲۷,۴۲۰	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۶	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۳ %	۱۳,۳۱۸	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۳۱,۱۱۳	۳۳.۵۶ %	۲۷,۴۲۰	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۶	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۳ %	۱۳,۳۲۶	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۳۱,۰۰۴	۳۳.۲۴ %	۲۷,۳۴۷	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۹۸	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۳۲ %	۱۳,۳۱۵	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۳۱,۶۶۳	۳۳.۷۵ %	۲۷,۵۳۴	۲۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۸۱	۲۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۲۳	۱۴.۲ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۳۱,۵۶۹	۳۳.۷۹ %	۲۷,۲۷۸	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۶۴	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۱۲	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...585 »