صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۲۲۰,۵۹۰	۳۲.۹۵ %	۳۲۷,۸۵۶	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۹۶	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۰.۵ %	۱۷,۶۶۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۲۲۲,۴۰۴	۳۲.۹۵ %	۳۳۴,۰۱۵	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۰۳	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۰.۵ %	۱۷,۶۶۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۲۲۴,۰۰۵	۳۲.۹۲ %	۳۳۷,۹۱۶	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۳۰	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۰.۴۹ %	۱۷,۶۷۰	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۲۲۴,۰۰۵	۳۲.۹۲ %	۳۳۷,۹۱۶	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۸۹	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۰.۴۹ %	۱۷,۶۷۱	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۲۲۴,۰۰۵	۳۲.۹۲ %	۳۳۷,۹۱۶	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۴۸	۱۴.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۰.۴۹ %	۱۷,۶۷۲	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۲۲۴,۰۷۴	۳۲.۸۹ %	۳۳۸,۴۴۰	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۸۶	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۳,۶۵۵	۰.۵۴ %	۱۷,۶۷۲	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۲۲۳,۸۱۷	۳۲.۹۵ %	۳۳۷,۳۶۸	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۲۲	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۸	۲.۷۸ %	۱۷,۶۷۳	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۲۲۴,۶۷۶	۳۳.۱۶ %	۳۳۶,۱۴۱	۴۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۵۷	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۸	۲.۶۱ %	۱۷,۶۷۴	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۲۲۹,۸۴۵	۳۳.۳۳ %	۳۴۳,۰۰۰	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۲۴	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۸	۲.۵۷ %	۱۷,۶۷۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۲۳۰,۷۷۶	۳۳.۵ %	۳۴۰,۸۶۰	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۸۵	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۴	۲.۶۵ %	۱۷,۸۹۶	۲.۶ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...585 »