صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۲۱۰,۸۳۳	۳۳.۱۴ %	۳۰۵,۰۴۵	۴۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۵	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳	۰.۳۲ %	۱۷,۶۶۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۰۴,۴۳۶	۳۲.۷۵ %	۲۹۹,۴۳۳	۴۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۹۷	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۰.۳۵ %	۱۷,۶۶۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۲۰۸,۵۰۶	۳۲.۷۱ %	۳۰۸,۶۰۰	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۶۰	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۰.۳۴ %	۱۷,۶۶۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۲۱۳,۱۲۰	۳۲.۹۷ %	۳۱۳,۰۰۳	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۱۴	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۰.۳۴ %	۱۷,۶۶۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۲۱۶,۱۳۱	۳۲.۹۴ %	۳۱۹,۷۲۴	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۶۶	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰	۰.۳۴ %	۱۷,۶۶۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۲۱۳,۸۳۷	۳۲.۷۳ %	۳۱۹,۳۲۳	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۰۸	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱	۰.۳۲ %	۱۷,۶۶۵	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲۱۳,۸۳۷	۳۲.۷۳ %	۳۱۹,۳۲۳	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۶۵	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱	۰.۳۲ %	۱۷,۶۶۶	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۲۱۳,۸۳۷	۳۲.۷۴ %	۳۱۹,۳۲۳	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۲۳	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱	۰.۳۲ %	۱۷,۶۶۷	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۱۳,۸۳۷	۳۲.۸۳ %	۳۱۷,۵۲۸	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۷۷	۱۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱	۰.۳۲ %	۱۷,۶۶۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۲۱۹,۰۱۷	۳۲.۸۴ %	۳۲۷,۳۸۱	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۱۶	۱۵.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۴۰	۰.۳۸ %	۱۷,۶۶۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...585 »