صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲۷۲,۱۴۹	۲۹.۰۲ %	۶۳۱,۵۹۴	۶۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۹	۱.۵۳ %	۱۴,۸۶۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۲۷۶,۱۲۴	۲۹.۰۲ %	۶۴۱,۹۰۳	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۹,۴۱۴	۰.۹۹ %	۱۹,۲۲۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲۷۶,۱۲۴	۲۹.۰۲ %	۶۴۱,۹۰۳	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۹,۴۱۴	۰.۹۹ %	۱۹,۲۳۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲۷۶,۱۲۴	۲۹.۰۲ %	۶۴۱,۹۰۳	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۹,۴۱۴	۰.۹۹ %	۱۹,۲۳۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲۷۳,۶۴۹	۲۸.۹۴ %	۶۳۸,۷۶۴	۶۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۹,۴۰۸	۱ %	۱۸,۷۳۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۷۰,۳۸۸	۲۸.۷۹ %	۶۴۰,۰۰۶	۶۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۴۹۱	۰.۲۷ %	۲۱,۲۸۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۲۶۹,۰۳۶	۲۸.۱۶ %	۶۴۰,۴۵۳	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۳۳۶	۱.۱۹ %	۲۲,۲۴۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۷۷,۷۵۰	۲۸.۲۳ %	۶۵۹,۶۰۵	۶۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۷	۱.۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰	۰.۲ %	۲۷,۰۰۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۲۸۰,۷۲۹	۲۷.۷۷ %	۶۶۵,۸۳۷	۶۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۰۲	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷	۰.۲۳ %	۱۴,۱۵۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۲۸۰,۷۲۹	۲۷.۷۷ %	۶۶۵,۸۳۷	۶۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۰۰	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷	۰.۲۳ %	۱۴,۱۵۱	۱.۴ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...583 »