صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲۸۲,۱۵۷	۲۶.۶۲ %	۶۸۰,۲۴۴	۶۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۷۹,۳۱۹	۷.۴۸ %	۱۲,۸۸۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲۸۲,۱۵۷	۲۶.۶۲ %	۶۸۰,۲۴۴	۶۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۷۹,۳۱۹	۷.۴۸ %	۱۲,۸۸۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۸۱,۲۷۰	۲۸.۵۱ %	۶۷۷,۹۹۲	۶۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۹,۳۱۹	۰.۹۴ %	۱۲,۸۸۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۲۸۱,۳۶۴	۲۸.۵۱ %	۶۷۸,۱۴۵	۶۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۹,۳۰۸	۰.۹۴ %	۱۲,۸۸۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲۷۸,۹۰۰	۲۸.۱۳ %	۶۸۵,۸۷۳	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۱۳۷	۰.۳۲ %	۱۸,۳۴۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲۷۹,۲۳۱	۲۸.۱۵ %	۶۸۵,۰۳۲	۶۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۱۳۲	۰.۴۲ %	۱۸,۳۴۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۲۸۱,۷۵۰	۲۸.۴۱ %	۶۸۰,۱۰۲	۶۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۶,۳۷۹	۰.۶۴ %	۱۸,۳۴۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۲۸۱,۷۵۰	۲۸.۴۱ %	۶۸۰,۱۰۲	۶۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۶,۳۷۹	۰.۶۴ %	۱۸,۳۳۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۲۸۱,۷۵۰	۲۸.۴۱ %	۶۸۰,۱۰۲	۶۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۶,۳۷۹	۰.۶۴ %	۱۸,۳۳۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲۸۰,۵۵۵	۲۸.۳۷ %	۶۷۸,۵۹۴	۶۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۶,۳۸۳	۰.۶۵ %	۱۸,۳۳۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...583 »