صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۲۱	۱۳۹۳/۰۱/۱۵	۲۲,۱۳۱	۳۱.۱۹ %	۴۱,۰۱۹	۵۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷	۳.۶۲ %	۹۹۴	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۳۲۲	۱۳۹۳/۰۱/۱۴	۲۲,۱۳۱	۳۱.۱۹ %	۴۱,۰۱۹	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷	۳.۶۲ %	۹۹۳	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۳۲۳	۱۳۹۳/۰۱/۱۳	۲۲,۱۳۱	۳۱.۱۹ %	۴۱,۰۱۹	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷	۳.۶۲ %	۹۹۳	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۳۲۴	۱۳۹۳/۰۱/۱۲	۲۲,۱۳۱	۳۱.۱۹ %	۴۱,۰۱۹	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷	۳.۶۲ %	۹۹۳	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۳۲۵	۱۳۹۳/۰۱/۱۱	۲۲,۱۳۱	۳۱.۱۹ %	۴۱,۰۱۹	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷	۳.۶۲ %	۹۹۳	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۳۲۶	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۲۱,۷۲۰	۳۱.۸۲ %	۴۰,۷۶۴	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۳	۲.۴۵ %	۱,۸۸۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۴۳۲۷	۱۳۹۳/۰۱/۰۹	۲۱,۵۱۸	۳۱.۸۶ %	۴۰,۲۴۷	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۳	۲.۴۸ %	۱,۸۸۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۴۳۲۸	۱۳۹۳/۰۱/۰۸	۲۱,۳۲۵	۳۱.۵۴ %	۴۰,۵۱۴	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱	۱.۸۸ %	۲,۲۸۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۴۳۲۹	۱۳۹۳/۰۱/۰۷	۲۱,۳۲۵	۳۱.۵۴ %	۴۰,۵۱۴	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱	۱.۸۸ %	۲,۲۸۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۴۳۳۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۶	۲۱,۳۲۵	۳۱.۵۴ %	۴۰,۵۱۴	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱	۱.۸۸ %	۲,۲۸۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...429 430 431 432433434 435 436 437...583 »