صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱۱	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۲۱,۱۲۵	۳۳.۵۱ %	۳۶,۹۶۲	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۴۳۱۲	۱۳۹۳/۰۱/۲۴	۲۱,۶۴۱	۳۳.۵۳ %	۳۷,۷۹۵	۵۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۵ %	۹۸۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۳۱۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۲۲,۳۵۳	۳۲.۶ %	۳۹,۴۹۱	۵۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۵ %	۹۸۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۴۳۱۴	۱۳۹۳/۰۱/۲۲	۲۲,۹۷۷	۳۲.۸۵ %	۴۰,۱۳۰	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۵ %	۹۸۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۳۱۵	۱۳۹۳/۰۱/۲۱	۲۲,۹۷۷	۳۲.۸۵ %	۴۰,۱۳۰	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۵ %	۹۸۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۳۱۶	۱۳۹۳/۰۱/۲۰	۲۲,۹۷۷	۳۲.۸۵ %	۴۰,۱۳۰	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۳۱۷	۱۳۹۳/۰۱/۱۹	۲۳,۱۹۲	۳۲.۶۴ %	۴۰,۹۱۰	۵۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۴۳۱۸	۱۳۹۳/۰۱/۱۸	۲۲,۷۳۶	۳۲.۴۶ %	۴۰,۵۲۱	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۶۲ %	۹۸۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۳۱۹	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۲۲,۶۶۵	۳۲.۵۲ %	۴۰,۱۶۰	۵۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۶۲ %	۹۸۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۴۳۲۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۶	۲۲,۴۰۹	۳۱.۸ %	۴۰,۹۶۸	۵۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۷۸ %	۹۹۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...428 429 430 431432433 434 435 436...583 »