صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۱۲,۳۴۶	۳۵.۵۳ %	۱۵,۶۲۴	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۲	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲۶۴	۰.۷۶ %	۲,۹۲۵	۸.۴۲ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۱۲,۲۰۱	۳۵.۲۴ %	۱۵,۶۴۷	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۰	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۲۶۴	۰.۷۶ %	۲,۹۲۴	۸.۴۵ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۱۳,۱۱۲	۳۷.۸۵ %	۱۴,۴۳۲	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۸	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶۴	۰.۷۶ %	۲,۹۲۴	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۱۲,۹۸۲	۳۷.۷۱ %	۱۴,۶۷۴	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۶	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲۶۴	۰.۷۷ %	۲,۹۲۳	۸.۴۹ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۱۳,۱۴۴	۳۷.۶ %	۱۴,۵۹۳	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۵	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵۷۱	۱.۶۳ %	۳,۰۶۸	۸.۷۸ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۱۳,۰۲۷	۳۷.۵۷ %	۱۴,۶۳۰	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۳	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۵۷۱	۱.۶۵ %	۲,۸۶۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۳,۰۲۷	۳۷.۵۷ %	۱۴,۶۳۰	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۱	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۵۷۱	۱.۶۵ %	۲,۸۶۴	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۱۳,۰۲۷	۳۷.۵۷ %	۱۴,۶۳۰	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۸	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵۱۲	۱.۴۸ %	۲,۸۶۴	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۱۳,۰۲۷	۳۷.۵۸ %	۱۴,۶۳۰	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵۱۲	۱.۴۸ %	۲,۸۶۳	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۱۳,۰۵۷	۳۷.۶۳ %	۱۴,۶۲۶	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۴	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۵۲۳	۱.۵۱ %	۲,۸۶۲	۸.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...583 »