صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۱۰,۷۰۷	۳۲.۹۹ %	۱۳,۳۵۵	۴۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۷	۹.۵۱ %	۵,۳۰۳	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۱۰,۸۱۶	۳۱.۶۶ %	۱۳,۶۰۱	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸	۱۱ %	۵,۹۹۰	۱۷.۵۳ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۱۰,۸۱۶	۳۱.۶۶ %	۱۳,۶۰۱	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸	۱۱ %	۵,۹۸۹	۱۷.۵۳ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۱۰,۸۱۶	۳۱.۶۶ %	۱۳,۶۰۱	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸	۱۱ %	۵,۹۸۸	۱۷.۵۳ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۱۰,۹۸۱	۳۱.۸۵ %	۱۳,۷۵۳	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴	۱.۹۶ %	۹,۰۷۱	۲۶.۳۱ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۱۲,۳۸۴	۳۵.۸۵ %	۱۵,۰۹۹	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۲	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۸۵ %	۳,۱۶۵	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۱۲,۴۲۹	۳۵.۰۸ %	۱۶,۲۵۶	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۰	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۴۴۵	۱.۲۶ %	۲,۷۰۴	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۱۲,۵۱۲	۳۵.۴۴ %	۱۵,۶۸۰	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۸	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۲۵	۱.۷۷ %	۲,۸۸۷	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۲,۳۴۶	۳۵.۵۲ %	۱۵,۶۲۴	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۶	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۸۸ %	۲,۸۸۷	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۲,۳۴۶	۳۵.۵۲ %	۱۵,۶۲۴	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۸۸ %	۲,۸۸۶	۸.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...583 »