صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۷۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۲۰,۶۰۷	۴۰.۷۵ %	۲۰,۵۷۷	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۷۸	۱۴.۹۸ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۱۲ %	۱,۷۵۰	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۷۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۲۰,۸۷۱	۴۰.۸۶ %	۲۰,۶۹۹	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۵	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۳۱ %	۱,۷۶۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۷۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۲۰,۹۱۱	۴۰.۹۷ %	۲۰,۵۹۰	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۲	۱۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۲۵ %	۱,۷۷۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۳۳۷۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۱۹,۹۲۱	۳۹.۶۹ %	۲۰,۴۲۲	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۰	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۲۵ %	۲,۰۷۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۷۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۹,۸۵۵	۳۸.۷۹ %	۲۰,۴۸۲	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۰	۱۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۲.۲۲ %	۲,۰۷۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۷۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۱۹,۸۴۳	۳۳.۸۷ %	۲۰,۷۰۶	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۶	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۶۴۰	۱۴.۷۵ %	۱,۷۷۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۳۷۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۱۹,۸۴۳	۳۳.۸۷ %	۲۰,۷۰۶	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۵	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۶۴۰	۱۴.۷۵ %	۱,۷۶۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۳۷۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۱۹,۸۴۳	۳۳.۸۷ %	۲۰,۷۰۶	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۴	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸,۶۴۰	۱۴.۷۵ %	۱,۷۶۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۳۷۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۱۹,۷۷۱	۳۵.۴۷ %	۲۰,۷۴۵	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۳	۲۱.۰۷ %	۱,۷۶۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۳۳۸۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۱۹,۹۰۴	۳۹.۲۸ %	۲۰,۹۰۴	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۹۴	۱۵.۹۷ %	۱,۷۶۵	۳.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...334 335 336 337338339 340 341 342...583 »