صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۲۲,۱۷۵	۴۶.۱۵ %	۲۲,۹۴۴	۴۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۲۴ %	۲,۲۵۹	۴.۷ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۲۲,۲۴۸	۴۶.۰۱ %	۲۳,۱۷۳	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۲۴ %	۲,۲۶۰	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۲۲,۱۹۴	۴۵.۹۲ %	۲۳,۲۰۷	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۲۴ %	۲,۲۶۰	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۲۲,۱۹۴	۴۵.۹۲ %	۲۳,۲۰۷	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۲۴ %	۲,۲۶۰	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۲۲,۱۹۴	۴۵.۹۲ %	۲۳,۲۰۷	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۲۴ %	۲,۲۶۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۲۲,۱۹۴	۴۵.۹۲ %	۲۳,۲۰۷	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۲۴ %	۲,۲۶۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۲۲,۲۴۷	۴۵.۶۷ %	۲۳,۳۲۹	۴۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۶۷ %	۲,۲۶۱	۴.۶۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۲۲,۲۶۲	۴۵.۳۹ %	۲۳,۶۳۵	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۶۸ %	۲,۲۶۱	۴.۶۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۲۲,۲۳۶	۴۵.۳۶ %	۲۳,۶۳۹	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۶۸ %	۲,۲۶۲	۴.۶۱ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۲۲,۲۷۸	۴۴.۹۳ %	۲۳,۷۵۱	۴۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۶۳ %	۲,۶۹۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...583 »