صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۲۲۴,۰۰۵	۳۲.۹۲ %	۳۳۷,۹۱۶	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۴۸	۱۴.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۰.۴۹ %	۱۷,۶۷۲	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۲۲۴,۰۷۴	۳۲.۸۹ %	۳۳۸,۴۴۰	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۸۶	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۳,۶۵۵	۰.۵۴ %	۱۷,۶۷۲	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۲۲۳,۸۱۷	۳۲.۹۵ %	۳۳۷,۳۶۸	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۲۲	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۸	۲.۷۸ %	۱۷,۶۷۳	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۲۲۴,۶۷۶	۳۳.۱۶ %	۳۳۶,۱۴۱	۴۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۵۷	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۸	۲.۶۱ %	۱۷,۶۷۴	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۲۲۹,۸۴۵	۳۳.۳۳ %	۳۴۳,۰۰۰	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۲۴	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۸	۲.۵۷ %	۱۷,۶۷۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۲۳۰,۷۷۶	۳۳.۵ %	۳۴۰,۸۶۰	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۸۵	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۴	۲.۶۵ %	۱۷,۸۹۶	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۲۳۰,۷۷۶	۳۳.۵ %	۳۴۰,۸۶۰	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۵۲	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۲.۶۳ %	۱۷,۸۹۷	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۲۳۰,۷۷۶	۳۳.۵ %	۳۴۰,۸۶۰	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۱۹	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۲.۶۳ %	۱۷,۸۹۷	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۲۳۰,۷۹۱	۳۳.۲۸ %	۳۴۵,۸۱۷	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۵۶	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۲	۲.۵۹ %	۱۷,۸۴۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۲۳۲,۳۹۳	۳۲.۹۹ %	۳۵۰,۷۶۰	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۶۷	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۰	۳.۱۸ %	۱۷,۸۵۰	۲.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...583 »