صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۲۲۹,۲۹۸	۳۴.۰۴ %	۳۲۵,۷۲۸	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۳۱	۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۹	۰.۲۷ %	۱۵,۷۹۰	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۲۲۷,۸۵۴	۳۳.۸۹ %	۳۲۳,۸۹۵	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۰۱	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۸۹۰	۰.۵۸ %	۱۵,۷۹۱	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۲۶,۵۵۳	۳۳.۹۱ %	۳۲۰,۸۷۳	۴۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۷	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۷۲۳	۰.۵۶ %	۱۵,۹۵۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۲۱۹,۹۴۳	۳۳.۵۷ %	۳۱۴,۸۱۴	۴۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۱۲	۱۵.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۲۸۳	۰.۵ %	۱۶,۴۰۰	۲.۵ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۲۱۰,۸۳۳	۳۳.۱۳ %	۳۰۵,۰۴۵	۴۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۳۱	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳	۰.۳۲ %	۱۷,۶۶۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۲۱۰,۸۳۳	۳۳.۱۴ %	۳۰۵,۰۴۵	۴۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۸۸	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳	۰.۳۲ %	۱۷,۶۶۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۲۱۰,۸۳۳	۳۳.۱۴ %	۳۰۵,۰۴۵	۴۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۵	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳	۰.۳۲ %	۱۷,۶۶۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۰۴,۴۳۶	۳۲.۷۵ %	۲۹۹,۴۳۳	۴۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۹۷	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۰.۳۵ %	۱۷,۶۶۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۲۰۸,۵۰۶	۳۲.۷۱ %	۳۰۸,۶۰۰	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۶۰	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۰.۳۴ %	۱۷,۶۶۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۲۱۳,۱۲۰	۳۲.۹۷ %	۳۱۳,۰۰۳	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۱۴	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۰.۳۴ %	۱۷,۶۶۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...583 »