صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۳۷۴,۷۶۰	۴۲.۶۶ %	۴۸۱,۳۴۲	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۱ %	۷,۲۵۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۳۵۳,۸۲۲	۴۲.۱۸ %	۴۶۲,۶۷۰	۵۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۱ %	۳,۲۳۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۳۵۳,۸۲۲	۴۲.۱۸ %	۴۶۲,۶۷۰	۵۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۶۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۱ %	۳,۲۴۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۳۵۳,۸۲۲	۴۲.۱۸ %	۴۶۲,۶۷۰	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۱ %	۳,۲۴۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۳۴۰,۵۸۵	۴۱.۳۷ %	۴۵۵,۴۷۹	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۹	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۱ %	۳,۱۲۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۳۲۶,۲۹۴	۴۱.۱۱ %	۴۴۰,۳۰۱	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۷	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۷۳۴	۰.۰۹ %	۳,۱۳۵	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۳۲۶,۱۱۳	۴۱.۰۶ %	۴۴۰,۵۱۵	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۰۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱	۰.۱۵ %	۳,۱۴۱	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۳۲۸,۹۲۳	۴۰.۶ %	۴۵۶,۴۱۶	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳,۱۴۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۳۳۳,۳۸۴	۴۱ %	۴۵۴,۵۴۰	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۳,۳۱۶	۰.۴۱ %	۳,۱۵۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۳۳۳,۳۸۴	۴۱ %	۴۵۴,۵۴۰	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۳,۳۱۶	۰.۴۱ %	۳,۱۵۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...583 »