صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۳۸۳,۰۳۱	۳۵.۸۸ %	۶۱۳,۶۴۵	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۷۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۶۴۵	۰.۲۵ %	۵,۶۱۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۹۲,۱۰۸	۳۶.۴۶ %	۶۱۰,۴۳۵	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۴۱	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۷۸۰	۰.۴۴ %	۵,۶۲۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۳۸۹,۱۱۶	۳۸.۱۶ %	۵۵۶,۹۱۴	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۱۳	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۷۰۸	۰.۰۷ %	۱۰,۴۵۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۳۷۵,۸۷۰	۳۷.۹۶ %	۵۱۸,۸۲۵	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۹۳	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۶	۰.۲ %	۷,۹۵۵	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۳۷۵,۸۷۰	۳۷.۹۶ %	۵۱۸,۸۲۵	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۵۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۶	۰.۲ %	۷,۹۶۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۳۷۵,۸۷۰	۳۷.۹۶ %	۵۱۸,۸۲۵	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۱۱	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۶	۰.۲ %	۷,۹۷۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۳۷۵,۸۷۰	۳۷.۹۶ %	۵۱۸,۸۲۵	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۰	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۹۳۶	۰.۲ %	۷,۹۷۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۳۷۷,۲۲۰	۳۷.۹۱ %	۵۶۴,۵۱۵	۵۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۱۵	۴.۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۲۲ %	۶,۳۶۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۳۸۱,۶۵۱	۳۷.۶۴ %	۵۷۹,۷۶۳	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۹۳	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۱۷۶	۰.۲۱ %	۵,۶۷۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۳۷۹,۷۲۷	۳۷.۷ %	۵۷۴,۹۵۳	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۷۱	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۲۲۰	۰.۲۲ %	۵,۶۸۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...583 »