صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۲۰,۸۸۱	۴۴.۱۱ %	۲۱,۱۵۵	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۸۳۷	۱.۷۷ %	۲,۰۲۵	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۲۰,۹۱۷	۴۴.۰۸ %	۲۰,۹۹۵	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۸۳۷	۱.۷۶ %	۲,۲۶۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۲۰,۸۴۵	۴۴.۰۲ %	۲۰,۹۶۷	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۰	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۷	۰.۴۶ %	۲,۸۸۸	۶.۱ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۲۰,۸۲۷	۴۴.۲۵ %	۲۰,۸۹۱	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۴ %	۲,۸۸۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۲۰,۸۲۷	۴۴.۲۵ %	۲۰,۸۹۱	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۴ %	۲,۸۸۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۲۰,۸۰۸	۴۴.۱۷ %	۲۰,۹۵۹	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۴ %	۲,۸۸۹	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۲۰,۸۰۸	۴۴.۱۷ %	۲۰,۹۵۹	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۲	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۴ %	۲,۸۸۹	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۲۰,۸۰۸	۴۴.۱۷ %	۲۰,۹۵۹	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۴ %	۲,۸۸۹	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۲۰,۸۳۵	۴۱.۰۶ %	۲۱,۰۹۰	۴۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۸	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۴۹۸	۶.۸۹ %	۲,۸۹۰	۵.۷ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۲۰,۹۲۲	۴۱.۱۱ %	۲۱,۷۶۱	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۵,۷۶۵	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...579 »