صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۹۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۲۲,۲۴۷	۴۵.۶۷ %	۲۳,۳۲۹	۴۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۶۷ %	۲,۲۶۱	۴.۶۴ %	۰	۰ %
۳۲۹۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۲۲,۲۶۲	۴۵.۳۹ %	۲۳,۶۳۵	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۶۸ %	۲,۲۶۱	۴.۶۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۲۲,۲۳۶	۴۵.۳۶ %	۲۳,۶۳۹	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۶۸ %	۲,۲۶۲	۴.۶۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۲۲,۲۷۸	۴۴.۹۳ %	۲۳,۷۵۱	۴۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۶۳ %	۲,۶۹۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۳۲۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۲۲,۳۲۲	۴۴.۱۴ %	۲۳,۷۴۴	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۲۸ %	۱,۹۶۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۲۹۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۲۲,۳۲۲	۴۴.۱۴ %	۲۳,۷۴۴	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۲۸ %	۱,۹۶۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۲۹۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۲۲,۳۲۲	۴۴.۲۴ %	۲۳,۷۴۴	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۰۶ %	۱,۹۶۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۲۹۸	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۲۲,۳۰۳	۴۴.۳۶ %	۲۳,۶۰۵	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱,۹۶۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۲۱,۵۹۵	۴۳.۳۱ %	۲۲,۵۰۳	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۸	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۲.۸۱ %	۱,۹۶۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۳۳۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۲۱,۶۶۴	۴۳.۲۳ %	۲۲,۴۶۱	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۳.۲۶ %	۱,۹۶۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...326 327 328 329330331 332 333 334...579 »