صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۳۰,۳۴۵	۲۲.۷۲ %	۶۱,۰۱۱	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۲۵	۲۳.۶۸ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۱۰,۵۸۴	۷.۹۲ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۳۰,۰۶۳	۲۲.۱۱ %	۶۲,۵۷۷	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۶۲	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۱۰,۵۸۳	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۳۰,۰۶۳	۲۲.۱۱ %	۶۲,۵۷۷	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۶۱	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۱۰,۵۸۲	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۳۰,۴۲۳	۲۲.۰۸ %	۶۴,۲۹۹	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۵۳	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۱ %	۱۰,۵۸۰	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۳۰,۲۷۱	۲۲.۴۶ %	۶۳,۸۴۰	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۴	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۷۹	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۳۰,۲۷۱	۲۲.۴۶ %	۶۳,۸۴۰	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۳	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۷۸	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۳۰,۲۷۱	۲۲.۴۶ %	۶۳,۸۴۰	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۲	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۷۷	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۳۲,۱۷۳	۲۲.۳۹ %	۶۵,۵۴۳	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۱۸	۲۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۷۶	۷.۳۶ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۱۸,۶۶۰	۱۴.۸۷ %	۶۵,۵۰۳	۵۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۱	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۷۵	۸.۴۳ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۱۹,۲۳۹	۱۵.۲۶ %	۶۵,۵۶۷	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۲۳	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۷۴	۸.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...579 »