صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۳۰,۵۴۹	۲۴.۰۴ %	۶۰,۲۵۰	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۸	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۲,۸۳۶	۱۰.۱ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۳۰,۵۳۵	۲۴.۰۹ %	۶۱,۲۴۵	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۱	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۱,۵۹۶	۹.۱۵ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۳۰,۹۶۹	۲۴.۴۵ %	۶۱,۶۸۳	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۲	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۱۵ %	۱۰,۴۳۰	۸.۲۴ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۳۰,۸۱۸	۲۴.۳۹ %	۶۱,۵۰۴	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۵	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۱ %	۱۰,۳۸۲	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۳۰,۸۱۸	۲۴.۳۹ %	۶۱,۵۰۴	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۵	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۱ %	۱۰,۳۸۱	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۳۰,۸۱۸	۲۴.۳۹ %	۶۱,۵۰۴	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۵	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۱ %	۱۰,۳۸۰	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۳۰,۷۰۳	۲۴.۳۸ %	۶۰,۳۱۶	۴۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۴	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۱ %	۱۰,۳۶۱	۸.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۳۰,۲۷۶	۲۴.۲ %	۵۹,۵۴۳	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۰	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۱ %	۱۳,۰۴۱	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۳۰,۴۰۵	۲۴.۳۷ %	۶۰,۰۸۳	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۱۲	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۱ %	۱۲,۰۵۳	۹.۶۶ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۳۲,۲۸۸	۲۵.۸۸ %	۵۹,۶۴۱	۴۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۱۱	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۱ %	۱۰,۶۲۵	۸.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...579 »