صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۳۰,۸۸۴	۳۳.۷۴ %	۲۵,۹۹۹	۲۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۰	۲۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۲۱	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۳۰,۵۸۵	۳۳.۷۳ %	۲۵,۶۸۶	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۸	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۰۹	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۳۰,۵۸۵	۳۳.۷۳ %	۲۵,۶۸۶	۲۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۸	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۱۸	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۳۰,۵۸۵	۳۳.۷۳ %	۲۵,۶۸۶	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۸	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۰۶	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۳۰,۵۸۵	۳۳.۷۳ %	۲۵,۶۸۶	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۸	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۱۵	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۳۱,۲۲۶	۳۴.۵۱ %	۲۵,۶۳۷	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۳	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۱۱ %	۱۲,۶۳۴	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۳۱,۰۴۶	۳۴.۲۸ %	۲۵,۹۶۲	۲۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۵	۲۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۱۱ %	۱۲,۶۴۳	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۳۰,۷۱۶	۳۳.۹۸ %	۲۶,۰۴۸	۲۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۲	۲۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۱۹ %	۱۲,۶۳۲	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۳۰,۶۱۴	۳۳.۷۶ %	۲۶,۴۷۲	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۳	۲۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳۸	۰.۰۴ %	۱۲,۷۷۶	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۳۵,۵۴۴	۳۶.۸۳ %	۲۷,۳۹۱	۲۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۳	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳۸	۰.۰۴ %	۱۲,۷۶۵	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...579 »