صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۳۱,۲۸۸	۳۴.۳۱ %	۲۷,۴۶۴	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۹	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۱۲ %	۱۳,۳۳۵	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۳۰,۸۳۴	۳۴.۰۵ %	۲۷,۴۰۹	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۸	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۱۲ %	۱۳,۳۲۳	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۳۰,۵۷۹	۳۲.۹۸ %	۲۷,۸۱۲	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۳	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۱۲ %	۱۳,۳۳۲	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۳۰,۹۲۷	۳۳.۳۱ %	۲۷,۵۷۰	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۶	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۲۱ %	۱۳,۳۲۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۳۱,۱۱۳	۳۳.۵۶ %	۲۷,۴۲۰	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۶	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۳ %	۱۳,۳۲۹	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۳۱,۱۱۳	۳۳.۵۶ %	۲۷,۴۲۰	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۶	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۳ %	۱۳,۳۱۸	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۳۱,۱۱۳	۳۳.۵۶ %	۲۷,۴۲۰	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۶	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۳ %	۱۳,۳۲۶	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۳۱,۰۰۴	۳۳.۲۴ %	۲۷,۳۴۷	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۹۸	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۳۲ %	۱۳,۳۱۵	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۳۱,۶۶۳	۳۳.۷۵ %	۲۷,۵۳۴	۲۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۸۱	۲۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۲۳	۱۴.۲ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۳۱,۵۶۹	۳۳.۷۹ %	۲۷,۲۷۸	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۶۴	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۱۲	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...579 »