صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۳۹,۷۷۹	۳۰.۵۸ %	۵۴,۷۹۰	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۸	۱۵ %	۰	۰ %	۲,۷۳۲	۲.۱ %	۱۳,۲۷۹	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۳۹,۷۷۹	۳۰.۵۸ %	۵۴,۷۹۰	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۷	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۷۳۲	۲.۱ %	۱۳,۲۶۷	۱۰.۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۳۹,۲۶۸	۳۰.۰۹ %	۶۰,۷۳۳	۴۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۱	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹	۱.۰۶ %	۱۰,۶۵۷	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۳۹,۵۰۶	۲۹.۸۱ %	۶۲,۶۱۰	۴۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۵	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۵۰۹	۱.۸۹ %	۱۰,۴۸۲	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۴۰,۶۷۵	۳۰.۵۳ %	۶۴,۴۸۳	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۱۶	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۵۰۹	۱.۸۸ %	۸,۱۳۹	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۴۲,۰۳۶	۳۱.۷۹ %	۶۲,۰۷۱	۴۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۶	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۰۵۱	۳.۰۶ %	۶,۶۸۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۴۲,۰۱۱	۳۱.۹۶ %	۶۱,۸۹۳	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۶	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۵۶۹	۰.۴۳ %	۹,۵۶۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۴۲,۰۱۱	۳۱.۹۷ %	۶۱,۸۹۳	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۶	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۵۶۹	۰.۴۳ %	۹,۵۵۲	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۴۲,۰۱۱	۳۱.۹۷ %	۶۱,۸۹۳	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۷	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۶۹	۰.۴۳ %	۹,۵۶۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۴۰,۹۴۵	۳۱.۴۳ %	۶۰,۳۰۹	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۶۷	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۸	۱.۸۱ %	۹,۳۰۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...579 »