صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۴۱,۷۰۰	۳۲.۶۴ %	۵۰,۶۰۰	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۸۹	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۰۷ %	۷,۱۶۴	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۳۸,۹۷۸	۳۰.۴۸ %	۵۴,۵۴۴	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۷۴	۲۲.۰۳ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۰۸ %	۶,۰۷۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۷,۳۹۶	۲۹.۸۲ %	۵۱,۷۹۱	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۵۸	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰	۱.۱۵ %	۶,۶۰۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۳۷,۳۹۶	۲۹.۸۳ %	۵۱,۷۹۱	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۴۲	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰	۱.۱۵ %	۶,۵۹۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۳۷,۳۹۶	۲۹.۸۳ %	۵۱,۷۹۱	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۲۶	۲۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۱.۱۴ %	۶,۶۰۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۳۸,۴۸۴	۳۰.۳۳ %	۵۱,۹۹۶	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۷۱	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۰۳ %	۹,۶۰۸	۷.۵۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۳۹,۰۷۱	۳۰.۶۳ %	۵۲,۰۵۴	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۶	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۰۳ %	۹,۶۲۱	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۳۹,۹۳۷	۳۰.۶۷ %	۵۶,۸۵۸	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۴	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۶۴۳	۲.۰۳ %	۶,۰۷۲	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۴۱,۱۸۶	۳۱.۳۸ %	۵۶,۵۲۶	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۰	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۸۰۰	۲.۱۳ %	۶,۰۸۱	۴.۶۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۳۹,۷۷۹	۳۰.۵۸ %	۵۴,۷۹۰	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۹	۱۵ %	۰	۰ %	۲,۷۳۲	۲.۱ %	۱۳,۲۷۰	۱۰.۲ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...579 »