صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۲۷۶,۲۴۱	۳۴.۲۵ %	۲۸۹,۸۳۲	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۳۶۲	۲۸.۶۸ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۰۴ %	۸,۷۹۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۲۷۶,۲۴۱	۳۴.۲۵ %	۲۸۹,۸۳۲	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۲۵۰	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۰۴ %	۸,۷۹۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۲۷۵,۹۵۵	۳۶.۶۳ %	۲۳۷,۲۵۷	۳۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۱۳۷	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۴ %	۸,۷۸۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۲۸۶,۵۴۰	۳۶.۹۱ %	۲۴۹,۱۶۵	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۰۲۴	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰.۱ %	۸,۷۸۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۸۲,۷۷۴	۳۷.۰۱ %	۲۴۱,۰۹۰	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۹۱۲	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۵۷۲	۰.۰۷ %	۸,۷۷۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۲۹۰,۰۸۲	۳۷.۱۸ %	۲۵۰,۰۷۷	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۰۰	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۵۷۲	۰.۰۷ %	۸,۷۷۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۲۹۰,۰۸۲	۳۷.۱۸ %	۲۵۰,۰۷۷	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۸۷	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۰۷ %	۸,۷۷۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۲۹۰,۰۸۲	۳۷.۱۹ %	۲۵۰,۰۷۷	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۵۷۵	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۰۷ %	۸,۷۶۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۲۸۵,۰۱۸	۳۷.۷۲ %	۲۳۰,۲۰۸	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۴۶۴	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۱۴ %	۸,۷۶۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۲۹۴,۷۴۰	۳۹.۴۷ %	۲۰۲,۴۸۶	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۳۵۲	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۹۰۵	۰.۷۹ %	۱۳,۲۵۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...579 »