صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۲۶۹,۳۱۴	۳۴.۰۴ %	۳۳۱,۹۳۴	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۴۲۷	۲۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳	۰.۲۲ %	۹,۸۶۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۲۷۱,۳۹۴	۳۳.۳۲ %	۳۵۳,۳۲۱	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۳۳۹	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۲ %	۹,۸۶۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲۷۱,۳۹۴	۳۳.۳۲ %	۳۵۳,۳۲۱	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۵۲	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۲ %	۹,۸۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۲۷۱,۳۹۴	۳۳.۳۳ %	۳۵۳,۳۲۱	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۱۶۵	۲۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۲ %	۹,۸۵۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲۷۴,۳۱۴	۳۳.۳۷ %	۳۵۸,۸۷۳	۴۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۰۷۸	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳	۰.۲۴ %	۸,۷۷۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۲۷۷,۰۳۵	۳۳.۹۹ %	۳۴۲,۸۱۶	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۹۹۱	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۳۶۱	۱.۰۳ %	۸,۸۱۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۲۸۰,۱۰۷	۳۳.۸۱ %	۳۶۱,۳۲۲	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۹۰۴	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۱۸	۰.۰۴ %	۸,۸۰۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۸۲,۲۵۴	۳۳.۳۷ %	۳۷۵,۶۴۵	۴۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۱۷	۲۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۶	۰.۱۶ %	۸,۸۰۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۲۷۶,۲۴۱	۳۴.۲۴ %	۲۸۹,۸۳۲	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۸۸	۲۸.۷ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۰۴ %	۸,۸۰۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۲۷۶,۲۴۱	۳۴.۲۴ %	۲۸۹,۸۳۲	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۴۷۵	۲۸.۶۹ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۰۴ %	۸,۷۹۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...579 »