صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۲۴۰,۵۷۶	۳۲.۱۱ %	۳۹۳,۹۰۳	۵۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۰۶	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %	۷۱۰	۰.۰۹ %	۳۱,۱۰۲	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۲۳۹,۰۱۷	۳۲.۱۶ %	۳۸۹,۸۶۷	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۴۳	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۰۹ %	۳۰,۷۷۶	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۲۳۹,۰۱۷	۳۲.۱۶ %	۳۸۹,۸۶۷	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۱۳	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۰۹ %	۳۰,۷۷۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۲۳۹,۰۱۷	۳۲.۱۶ %	۳۸۹,۸۶۷	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۳	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۰۹ %	۳۰,۷۷۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۲۳۶,۷۰۱	۳۱.۶ %	۴۰۹,۱۳۲	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۳۰	۱۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۵۲۷	۰.۳۴ %	۱۷,۹۷۴	۲.۴ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۲۴۶,۳۴۴	۳۱.۹۸ %	۴۲۰,۴۶۷	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۰۴	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰	۰.۳۶ %	۱۷,۹۷۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۲۴۵,۹۹۵	۳۲.۰۳ %	۴۲۸,۸۲۳	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۷۳۱	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰	۰.۳۶ %	۷,۷۱۳	۱ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۲۴۳,۷۱۵	۳۱.۸۹ %	۴۲۷,۴۱۱	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۶۵۳	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۰۲ %	۱۰,۲۷۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۲۴۵,۳۴۲	۳۲ %	۴۲۷,۹۵۷	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۶۵	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۰۶ %	۱۰,۲۷۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۲۴۵,۳۴۲	۳۲.۰۱ %	۴۲۷,۹۵۷	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۳۶	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۰۶ %	۱۰,۲۶۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...579 »