صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۲۴۰,۸۹۱	۳۱.۵۱ %	۴۰۷,۶۹۸	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۱۹	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۹	۰.۲۱ %	۶,۹۱۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۲۴۰,۸۹۱	۳۱.۵۱ %	۴۰۷,۶۹۸	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۷۷	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۶۳۹	۰.۲۱ %	۶,۹۱۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۲۴۰,۸۹۱	۳۱.۵۱ %	۴۰۷,۶۹۸	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۳۶	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۶۳۹	۰.۲۱ %	۶,۹۱۲	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۲۴۰,۸۹۱	۳۱.۵۲ %	۴۰۷,۶۹۸	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۹۴	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۶۳۹	۰.۲۱ %	۶,۹۱۱	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۲۴۰,۸۹۱	۳۱.۵۲ %	۴۰۷,۶۹۸	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۵۳	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۶۳۹	۰.۲۱ %	۶,۹۱۱	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲۴۱,۰۵۳	۳۱.۴۹ %	۴۰۸,۲۷۴	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۶۳	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۲۳۷	۰.۲۹ %	۶,۹۱۰	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۲۴۲,۹۸۵	۳۱.۶۶ %	۴۰۷,۵۰۱	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۳۸	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۹۷۷	۰.۳۹ %	۶,۹۰۹	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۲۴۳,۸۱۳	۳۱.۸۱ %	۴۰۵,۸۴۱	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۴۳	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۹۷۷	۰.۳۹ %	۶,۹۰۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۲۴۳,۸۱۳	۳۱.۸۱ %	۴۰۵,۸۴۱	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۰۲	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۹۷۷	۰.۳۹ %	۶,۹۰۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۲۴۳,۸۱۳	۳۱.۸۱ %	۴۰۵,۸۴۱	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۶۱	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۹۷۷	۰.۳۹ %	۶,۹۰۷	۰.۹ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...579 »