صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۹۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۴,۰۶۱	۲۸.۱۲ %	۷,۳۲۷	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۵	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۷ %	۶۳۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۵۲۹۲	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۴,۰۹۲	۲۸.۳۶ %	۷,۳۳۰	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۷ %	۶۱۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۵۲۹۳	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۴,۰۸۷	۲۸.۰۱ %	۷,۳۳۶	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹۴	۱.۳۳ %	۶۱۱	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۵۲۹۴	۱۳۹۰/۰۳/۲۹	۴,۱۷۲	۲۸.۵۹ %	۷,۳۸۳	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹۴	۱.۳۳ %	۶۱۱	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۵۲۹۵	۱۳۹۰/۰۳/۲۸	۴,۱۷۲	۲۸.۵۹ %	۷,۳۵۹	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹۴	۱.۳۳ %	۶۱۱	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۵۲۹۶	۱۳۹۰/۰۳/۲۷	۴,۰۴۴	۲۸.۲۶ %	۶,۹۹۳	۴۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۹۴	۱.۳۶ %	۶۱۲	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۵۲۹۷	۱۳۹۰/۰۳/۲۶	۴,۰۴۴	۲۸.۲۷ %	۶,۹۹۳	۴۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۴	۱.۳۶ %	۶۱۲	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۵۲۹۸	۱۳۹۰/۰۳/۲۵	۴,۰۴۴	۲۸.۲۷ %	۶,۹۹۳	۴۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۴	۱.۳۶ %	۶۱۲	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۵۲۹۹	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	۴,۱۰۳	۲۸.۶۸ %	۷,۰۵۳	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۰	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱۸۲	۱.۲۷ %	۶۲۵	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۵۳۰۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۳	۴,۱۳۵	۲۶.۹۶ %	۷,۰۵۹	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۱	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵	۷.۹۹ %	۶۱۳	۴ %	۰	۰ %
«1 2...526 527 528 529530531 532 533 534...579 »