صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۷۱	۱۳۹۰/۰۴/۲۱	۳,۶۶۰	۲۵.۰۱ %	۶,۰۹۴	۴۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۷	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۸.۱۵ %	۷۴۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۵۲۷۲	۱۳۹۰/۰۴/۲۰	۳,۶۴۳	۲۴.۸۹ %	۶,۱۲۹	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۸.۱۵ %	۷۴۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۵۲۷۳	۱۳۹۰/۰۴/۱۹	۳,۶۲۲	۲۵.۸۱ %	۵,۵۹۸	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۳	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۸.۵ %	۷۴۲	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۵۲۷۴	۱۳۹۰/۰۴/۱۸	۳,۶۷۴	۲۵.۹۸ %	۵,۷۵۸	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۶	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷	۹.۳۱ %	۷۲۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۵۲۷۵	۱۳۹۰/۰۴/۱۷	۳,۷۲۱	۲۶.۳۹ %	۵,۷۷۴	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۷	۱۱.۱۸ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۳۱۷	۹.۳۴ %	۶۷۹	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۵۲۷۶	۱۳۹۰/۰۴/۱۶	۳,۷۲۱	۲۶.۳۹ %	۵,۷۷۴	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۶	۱۱.۱۸ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۳۱۴	۹.۳۲ %	۶۸۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۵۲۷۷	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۳,۷۲۱	۲۶.۳۹ %	۵,۷۷۴	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵	۱۱.۱۷ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۳۱۴	۹.۳۲ %	۶۸۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۵۲۷۸	۱۳۹۰/۰۴/۱۴	۳,۶۸۳	۲۶.۱۲ %	۵,۷۸۱	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴	۹.۳۲ %	۶۸۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۵۲۷۹	۱۳۹۰/۰۴/۱۳	۳,۷۱۵	۲۶.۵۹ %	۵,۷۲۰	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴	۹.۴ %	۶۸۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۵۲۸۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۲	۳,۷۵۳	۲۶.۸۶ %	۵,۷۵۲	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۶	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۵۸۵	۴.۱۹ %	۱,۳۹۹	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...524 525 526 527528529 530 531 532...579 »