صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۲۸,۸۱۱	۲۴.۰۹ %	۵۴۴,۰۵۷	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۵۱	۷.۳ %	۰	۰ %	۷۹,۰۹۲	۸.۳۳ %	۲۸,۵۷۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۲۹,۳۷۹	۲۴.۱۴ %	۵۴۴,۰۵۷	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۰۸	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۷۹,۰۹۲	۸.۳۲ %	۲۸,۵۱۸	۳ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۲۷,۳۹۷	۲۳.۹۲ %	۵۴۴,۰۶۸	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۶۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۷۹,۰۹۲	۸.۳۲ %	۳۰,۶۵۳	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۲۵,۶۱۳	۲۳.۷۳ %	۵۴۸,۳۶۶	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۲۴	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۷۷,۶۸۳	۸.۱۷ %	۲۹,۹۳۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۲۱,۰۵۷	۲۳.۵ %	۵۳۸,۱۷۳	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۸۲	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۷۶,۰۵۸	۸.۰۸ %	۳۶,۳۵۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲۱۶,۱۱۳	۲۳.۲۷ %	۵۳۷,۵۳۴	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۴۰	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۶۵,۴۱۶	۷.۰۴ %	۴۰,۶۳۶	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲۱۵,۹۵۷	۲۳.۴۳ %	۵۳۲,۲۸۰	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۰۹۸	۷.۵ %	۰	۰ %	۶۵,۴۱۶	۷.۱ %	۳۸,۹۷۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲۱۵,۹۵۷	۲۳.۴۳ %	۵۳۲,۲۸۰	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۰۵۵	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۶۵,۴۱۶	۷.۱ %	۳۸,۹۳۴	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۱۵,۹۶۷	۲۳.۴۳ %	۵۳۲,۲۸۰	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۰۱۴	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۶۵,۴۱۶	۷.۱ %	۳۸,۸۹۶	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۲۶,۸۳۳	۲۴.۳ %	۵۴۰,۵۶۱	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۷۲	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۶۸,۸۸۶	۷.۳۸ %	۲۸,۲۱۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...579 »