صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲۲۶,۹۵۴	۲۳.۵۳ %	۵۶۳,۵۹۹	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۷۷۷	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۷۶,۰۷۰	۷.۸۹ %	۲۷,۹۹۵	۲.۹ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲۲۴,۵۵۶	۲۳.۵۴ %	۵۵۴,۰۲۱	۵۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۷۳۴	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۷۷,۶۱۰	۸.۱۴ %	۲۷,۹۴۱	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۲۲۰,۱۲۹	۲۳.۴۴ %	۵۴۳,۷۲۶	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۹۱	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۷۷,۶۱۰	۸.۲۶ %	۲۷,۸۸۷	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲۲۰,۱۲۹	۲۳.۴۴ %	۵۴۳,۷۲۶	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۴۸	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۷۷,۶۱۰	۸.۲۷ %	۲۷,۸۳۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲۲۱,۲۵۱	۲۳.۵۴ %	۵۴۳,۷۲۶	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۰۶	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۷۷,۶۱۰	۸.۲۶ %	۲۷,۷۸۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲۲۳,۷۶۷	۲۳.۷ %	۵۴۵,۶۸۱	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۶۳	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۷۶,۳۵۰	۸.۰۹ %	۲۸,۸۳۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲۲۲,۳۶۱	۲۳.۵۳ %	۵۴۷,۶۹۶	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۲۰	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۷۶,۵۳۵	۸.۱ %	۲۸,۷۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲۲۶,۱۳۱	۲۳.۶۷ %	۵۵۲,۴۲۵	۵۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۷۸	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸,۵۹۰	۸.۲۳ %	۲۸,۷۳۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۲۹,۵۴۲	۲۳.۵۷ %	۵۶۷,۰۵۳	۵۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۳۵	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۷۹,۰۸۸	۸.۱۲ %	۲۸,۶۷۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۲۸,۸۱۱	۲۴.۰۹ %	۵۴۴,۰۵۷	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۹۳	۷.۳ %	۰	۰ %	۷۹,۰۹۲	۸.۳۳ %	۲۸,۶۲۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...579 »